阜阳市重点工程建设管理局2016年部门决算情况

阜阳市重点局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据阜阳市机构编制委员会 (阜编[2014]71号文规定，重点工程建设管理局主要职责是：

(一)参与政府投资城市基础建设项目中长期计划年度计划的编制；负责实施工程的施工图设计；委托编制工程预算，委托工程招标；办理施工许可、工程质量监督等手续。

(二)负责信访、维稳、综治、文明创建、作风效能建设等工作。

(三)协调工程建设中的土地报批、征地拆迁、杆管线迁建等工作；督促征迁进度，掌握征迁动态，协调施工环境等。

(四)负责城市道路、桥梁、给排水、泵站、涵闸、路灯等城市基础设施项目施工过程中的管理及竣工验收、移交等工作。

(五)城市园林、绿化、广场、雕塑及相关配套工程施工过程中的管理及竣工验收移交工作等。

(六)负责政府投资的房建等城市公益事业项目及其配套工程过程中的管理及竣工验收、移交等工作

(七)负责水环境治理、污水处理、垃圾处理等城市基础设施项目及配套工程施工过程中的管理。

(八)工程建设过程中的安全质量检查指导工作；协调、组织工程安全质量事故的调查处理中的管理工作；组织安全质量管理人员培训等工作。

主要职责负责阜阳市本级政府投资的城市基础设施建设项目，公益性社会事业项目和市政府交办的其他工程项目建设过程的组织、实施、协调工作；承办市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

阜阳市重点局2016年度部门决算包括局本级决算与预算比较，说明原因，文件隶属于市政府直属一级事业单位。

纳入阜阳市重点局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下附表：

三 、重点局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1252.82万元（含结余分配和年末结转结余），（主要是代建项目工程款），本年收入803.96万元。支出总计1024.62万元。结转结余228.2万元，与2015年相比，收增加91.06万元、支总计1024.62同15年相比减少137.08万元，降低13.38%，主要原因：一是收入同去年比增加27.44%。主要是人员工资增加；二是支出减少的原因是16年我局代建几个项目工程款基本上在15年支付。

（二）2016年度收入决算情况说明

2016年度收入总计1252.82万元，其中上年结余448.86万元（主要是代建项目工程款），本年收入803.96万元（财政拨款收入732.97万元），占96.85%；其他收入70.99万元（中央配套资金），占0.31%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1024.62万元，其中：基本支出686.56万元，占50.76%；项目支出338.06万元，占49.23%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计732.97万元，支出总计732.97万元，与2015年相比712.9万元，财政拨款收、支总计各增加20.07万元，增长2.81%，主要原因：一是人员工资增加.

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入613.29万元，占本年收入的31.09%，一般公共预算财政拨款收入同上年比增加20.39万元，增长3.43%。主要原因是：人员工资在2016年调整增加。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出833.95万元，占本年支出的22.86%。与2015年相比592.9万元，财政拨款支出增加20.39万元，增长32.15%。主要原因一是人员工资增加；二是16年我局代建几个项目工程款基本上在15年支付。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为617.25万元，支出决算为1024.62万元，其中基本支出115.72万元，占18.74%；项目支出407.37万元，占65.99%，年初预算的100%完成。具体情况如下：

决算数大于预算数的主要原因一是追加人员工资；二是代建项目支付项目工程款：

（1）一般公共服务、财政事务、行政运行。年初预算为617.25万元，支出决算为613.29万元，完成年初预算的0.64%，决算数小于预算数的主要原因是社保费比率下调。

（2）一般公共服务财政事务一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算数位0万元。

（3）教育进修及培训培训支出，年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，原因是本年度没有。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出565.85万元，其中人员经费443.75万元，主要包括：基本工资153.18万元、津贴补贴175.3万元、社会保障缴费56.72万元、、退休费2.18、生活补助2.05万元、、奖励金0.38万元、住房公积金53.94万元、其他对个人和家庭补助支出58.55万元；公用经费122.14万元，主要包括：办公费7.9万元、咨询费4.41万元、水费电费3.6万元、租赁费2.05万元、会议费1万元、培训费3.97万元、公务接待费3.07万元、工会经费2.67万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费16.64万元、其他交通费用13.71万元、劳务费62.9万元等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入119.67万元，本年支出119.67万元。具体情况说明如下：

1. 城市基础设施配套费项目管理经费初预算为120万元，支出决算数位119.67万元，完成年初预算的99.73%，同上年相比同等。主要用于工程管理中所产生的工程管理经费。决算数小于预算数的主要原因是按实际工作需要支出。

2016年度政府性基金收入和支出”，并在公开07表下方注明；

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度阜阳市重点局机关运行经费119.67万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016年度阜阳市财政局政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元，购置办公电脑。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，阜阳市重点局共有车辆9辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上的大型设备0台。
  4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，财政局按照指向明确、合理可行的原则，对各个项目支出编制了绩效目标。全年共组织一百多个项目，对财政拨款项目涉及一个，进行了绩效自评，涉及财政资金120万元。评价结果显示项目绩效达到了预期绩效目标。，

（九）名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、重点局2016年度部门决算报表

附件：

 1. 重点局2016年度部门决算报表作附表上传