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索  引 号: MB0L98422/202311-00006 信息分类: 本部门决算
发布机构: 阜阳市重点工程建设管理处 成文日期: 2023-10-15
文       号: 发布日期: 2023-10-15
标       题: 阜阳市重点工程建设管理处2022年度部门决算 信息来源: 财务科
关  键 词: 部门决算 浏览次数: 1134
有 效 性: 有效

阜阳市重点工程建设管理处2022年度部门决算

发布时间:2023-10-15 18:50 字体大小: [ ]

阜阳市重点工程建设管理处2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20239

 

 

第一部分 阜阳市重点工程建设管理处概况

一、职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市重点工程建设管理处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 阜阳市重点工程建设管理处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

部分  附件

 

 


第一部分 阜阳市重点工程建设管理处概况

一、职责

根据阜编〔2014〕71号文件规定,阜阳市重点工程建设管理处主要职责:

(一)实施市政府投资的市政公用工程项目建设的具体实施工作,参与市政公用工程项目建设负责实施工程年度计划的编制。

(二)负责项目立项、可研、环评、洪平等报批,协助办理集体土地征迁和拆迁工作,负责办理国有土地用地、规划、拆迁许可等手续,协调督促征地、拆迁工作。

(三)负责实施工程的规划方案设计和施工图设计,委托编制工程概预算,委托编制工程量清单,委托工程招投标,签订工程相关合同,办理建设工程规划许可、施工许可等手续,履行城市市政项目的业主职责,负责工程施工过程中的安全、质量、进度、环境协调、工程造价控制、工程项目资金拨付等管理工作,负责工程竣工验收和移交工作,协助相关单位做好排水、供热、强(弱)电等配套工程的规划建设管理工作。

(四)承办市政府交办的其他城市公益事业建设项目。

二、机构设置

阜阳市重点工程建设管理处2022度部门决算仅包括重点处)本决算,无其他下属单位决算

 

 

 

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:阜阳市重点工程建设管理处




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3892.31

一、一般公共服务支出

35


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

15836.91

二、外交支出

36


三、国有资本经营预算财政拨款收入



三、国防支出

37


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

38


五、事业收入

5


五、教育支出

39


六、经营收入

6


六、科学技术支出

40


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

41


八、其他收入

8

2192.09

八、社会保障和就业支出

42

377.38


9


九、卫生健康支出

43

2028.14


10


十、节能环保支出

44



11


十一、城乡社区支出

45

19406.58


12


十二、农林水支出

46

17.56


13


十三、交通运输支出

47



14


十四、资源勘探工业信息等支出

48



15


十五、商业服务业等支出

49



16


十六、金融支出

50



17


十七、援助其他地区支出

51



18


十八、自然资源海洋气象等支出

52



19


十九、住房保障支出

53

94.85


20


二十、粮油物资储备支出

54



21


二十一、国有资本经营预算支出

55



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

56



23


二十三、其他支出

57



24


二十四、债务还本支出

58



25


二十五、债务付息支出

59



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

60


本年收入合计

27

21921.31

本年支出合计

61

21924.50

使用非财政拨款结余

28


结余分配

62


年初结转和结余

29

34.05

年末结转和结余

63



30



64


总计

31

21955.36

总计

65

21955.36


 

 

 

第二部分 阜阳市重点工程建设管理处2022部门决算表

收入决算表












公开02表

部门:

阜阳市重点工程建设管理处






金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

21921.31

19729.22






2192.09

208

社会保障和就业支出

377.38

377.38







20805

行政事业单位养老支出

373.55

373.55







2080502

事业单位离退休

4.36

4.36







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.09

86.09







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

283.10

283.10







20899

其他社会保障和就业支出

3.83

3.83







2089999

其他社会保障和就业支出

3.83

3.83







210

卫生健康支出

2028.14

2028.14







21004

公共卫生

2000.00

2000.00







2100410

突发公共卫生事件应急处理

2000.00

2000.00







21011

行政事业单位医疗

28.14

28.14







2101102

事业单位医疗

28.14

28.14







212

城乡社区支出

19403.38

17211.29






2192.09

21201

城乡社区管理事务

1099.41

1099.41







2120106

工程建设管理

1099.41

1099.41







21203

城乡社区公共设施

225.98

225.98







2120303

小城镇基础设施建设

225.98

225.98







21205

城乡社区环境卫生

49.00

49.00







2120501

城乡社区环境卫生

49.00

49.00







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

13999.22

13999.22







2120803

城市建设支出

13999.22

13999.22







21213

城市基础设施配套费安排的支出

1837.69

1837.69







2121301

城市公共设施

1837.69

1837.69







21299

其他城乡社区支出

2192.09







2192.09

2129999

其他城乡社区支出

2192.09







2192.09

213

农林水支出

17.56

17.56







21302

林业和草原

17.56

17.56







2130205

森林资源培育

17.56

17.56







221

住房保障支出

94.85

94.85







22102

住房改革支出

94.85

94.85







2210201

住房公积金

76.21

76.21







2210202

提租补贴

18.64

18.64







 

 

支出决算表










公开03表

部门

阜阳市重点工程建设管理处





金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21924.50

1246.59

20677.91




208

社会保障和就业支出

377.38

377.38





20805

行政事业单位养老支出

373.55

373.55





2080502

事业单位离退休

4.36

4.36





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.09

86.09





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

283.10

283.10





20899

其他社会保障和就业支出

3.83

3.83





2089999

其他社会保障和就业支出

3.83

3.83





210

卫生健康支出

2028.14

28.14

2000.00




21004

公共卫生

2000.00


2000.00




2100410

突发公共卫生事件应急处理

2000.00


2000.00




21011

行政事业单位医疗

28.14

28.14





2101102

事业单位医疗

28.14

28.14





212

城乡社区支出

19406.58

746.23

18660.35




21201

城乡社区管理事务

1099.41

742.87

356.54




2120106

工程建设管理

1099.41

742.87

356.54




21203

城乡社区公共设施

225.98


225.98




2120303

小城镇基础设施建设

225.98


225.98




21205

城乡社区环境卫生

49.00


49.00




2120501

城乡社区环境卫生

49.00


49.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

13999.22


13999.22




2120803

城市建设支出

13999.22


13999.22




21213

城市基础设施配套费安排的支出

1837.69


1837.69




2121301

城市公共设施

1837.69


1837.69




21299

其他城乡社区支出

2195.28

3.36

2191.92




2129999

其他城乡社区支出

2195.28

3.36

2191.92




213

农林水支出

17.56


17.56




21302

林业和草原

17.56


17.56




2130205

森林资源培育

17.56


17.56




221

住房保障支出

94.85

94.85





22102

住房改革支出

94.85

94.85





2210201

住房公积金

76.21

76.21





2210202

提租补贴

18.64

18.64






财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:阜阳市重点工程建设管理处






金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3892.31

一、一般公共服务支出

30





二、政府性基金预算财政拨款

2

15836.91

二、外交支出

31





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

32






4


四、公共安全支出

33






5


五、教育支出

34






6


六、科学技术支出

35






7


七、文化旅游体育与传媒支出

36






8


八、社会保障和就业支出

37

377.38

377.38




9


九、卫生健康支出

38

2028.14

2028.14




10


十、节能环保支出

39






11


十一、城乡社区支出

40

17211.29

1374.38

15836.91



12


十二、农林水支出

41

17.56

17.56




13


十三、交通运输支出

42






14


十四、资源勘探工业信息等支出

43






15


十五、商业服务业等支出

44






16


十六、金融支出

45






17


十七、援助其他地区支出

46






18


十八、自然资源海洋气象等支出

47






19


十九、住房保障支出

48

94.85

94.85




20


二十、粮油物资储备支出

49






21


二十一、国有资本经营预算支出

50






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

51






23


二十三、其他支出

52





本年收入合计

24

19729.22

二十四、债务还本支出

53





年初财政拨款结转和结余

25


二十五、债务付息支出

54





  一般公共预算财政拨款

26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

55





  政府性基金预算财政拨款

27


本年支出合计

56

19729.22

3892.31

15836.91


  国有资本经营预算财政拨款

28


年末财政拨款结转和结余

57





总计

29

19729.22

总计

58

19729.22

3892.31

15836.91



 


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:阜阳市重点工程建设管理处



金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3892.31

1243.23

2649.08

208

社会保障和就业支出

377.38

377.38


20805

行政事业单位养老支出

373.55

373.55


2080502

事业单位离退休

4.36

4.36


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.09

86.09


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

283.10

283.10


20899

其他社会保障和就业支出

3.83

3.83


2089999

其他社会保障和就业支出

3.83

3.83


210

卫生健康支出

2028.14

28.14

2000.00

21004

公共卫生

2000.00


2000.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

2000.00


2000.00

21011

行政事业单位医疗

28.14

28.14


2101102

事业单位医疗

28.14

28.14


212

城乡社区支出

1374.38

742.87

631.52

21201

城乡社区管理事务

1099.41

742.87

356.54

2120106

工程建设管理

1099.41

742.87

356.54

21203

城乡社区公共设施

225.98


225.98

2120303

小城镇基础设施建设

225.98


225.98

21205

城乡社区环境卫生

49.00


49.00

2120501

城乡社区环境卫生

49.00


49.00

213

农林水支出

17.56


17.56

21302

林业和草原

17.56


17.56

2130205

森林资源培育

17.56


17.56

221

住房保障支出

94.85

94.85


22102

住房改革支出

94.85

94.85


2210201

住房公积金

76.21

76.21


2210202

提租补贴

18.64

18.64



 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:

阜阳市重点工程建设管理处




金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,175.99

302

商品和服务支出

55.74

30703

  国内债务发行费用


30101

  基本工资

267.83

30201

  办公费

3.03

30704

  国外债务发行费用


30102

  津贴补贴

231.17

30202

  印刷费


310

资本性支出


30103

  奖金


30203

  咨询费


31001

  房屋建筑物购建


30106

  伙食补助费

27.64

30204

  手续费


31002

  办公设备购置


30107

  绩效工资

171.09

30205

  水费

0.80

31003

  专用设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

86.09

30206

  电费

2.80

31005

  基础设施建设


30109

  职业年金缴费

311.24

30207

  邮电费


31006

  大型修缮


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31007

  信息网络及软件购置更新


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31008

  物资储备


30112

  其他社会保障缴费

4.72

30211

  差旅费


31009

  土地补偿


30113

  住房公积金

76.21

30212

  因公出国(境)费用


31010

  安置补助


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31012

  拆迁补偿


303

对个人和家庭的补助

11.50

30215

  会议费


31013

  公务用车购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31019

  其他交通工具购置


30302

  退休费

4.32

30217

  公务接待费

3.26

31021

  文物和陈列品购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31022

  无形资产购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31099

  其他资本性支出


30305

  生活补助

7.11

30225

  专用燃料费


312

对企业补助


30306

  救济费


30226

  劳务费

5.00

31201

  资本金注入


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

2.84

31203

  政府投资基金股权投资


30308

  助学金


30228

  工会经费

14.79

31204

  费用补贴


30309

  奖励金

0.07

30229

  福利费

0.26

31205

  利息补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.46

31299

  其他对企业补助


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

4.92

399

其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用


39907

  国家赔偿费用支出





30299

  其他商品和服务支出

16.59

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





307

债务利息及费用支出


39909

  经常性赠与





30701

  国内债务付息


39910

  资本性赠与





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出


人员经费合计

1187.49

公用经费合计

55.74


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门:

阜阳市重点工程建设管理处








 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计




23336.52


23336.52



2333.52






212

城乡社区支出




15836.91


15836.91

15836.91


15836.91






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出




13999.22


13999.22

13999.22


13999.22






2120803

  城市建设支出




13999.22


13999.22

13999.22


13999.22






21213

城市基础设施配套费安排的支出




1837.69


1837.69

1837.69


1837.69






2121301

城市公共设施




1837.69


1837.69

1837.69


1837.69
























































国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门阜阳市重点工程建设管理处                                       金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计














注:阜阳市重点工程建设管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 市重点工程管理处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计21921.31万元支出总计21924.50万元。与2021年相比,收、支总计各减少3309.40万元,下降13.12%,主要原因:市财政保障我处承担工程建设项目有所减少,总体拨付工程款今年与上年比减少

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21921.31万元,其中:一般公共预算财政拨款3892.31万元,17.76%政府性基金预算财政拨款15836.91万元,72.24%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21924.50万元,其中:基本支出1246.59万元,占5.69%;项目支出20677.91万元,占94.31%。事业收入为0,占比0%,经营收入为0,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022财政拨款收入总计19729.22万元,支出总计19729.22万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少4979.29万元,下降20.15%,主要原因:市财政保障我处承担工程建设项目相对减少,总体拨付工程款今年与上年比有所减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3892.31万元,占本年支出的17.75%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2520.33万元,增加183.7%。主要原因2022年度财政局从一般预算拨款解决拨付疫情防控设施建设工程项目款所致

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3892.31万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出377.38万元,占9.70%;卫生健康支出(类)支出2000万元,占51.38%城乡社区支出(类)支出1374.38万元,占35.31%;住房保障支出(类)支出94.85万元,占2.44%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1004.37万元,支出决算为3892.31万元,完成年初预算的387.54%。决算数大于预算数的主要原因:2022年增加工程建设费。其中:基本支出1243.23万元,占31.94%;具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.05万元,支出决算为4.36万元,完成年初预算数大,决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员综合考核奖奖金支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为55.75万元,支出决算为86.09万元,完成年初预算的130.44%,决算数大于预算数的主要原因是退休1人、调离1人社保缴费坐实以及社保缴费基数调整

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为27.87万元,支出决算为283.1万元,决算数大于预算数的主要原因是退休1人、调离1人社保缴费坐实以及社保缴费基数调整

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.83万元,支出决算为3.83万元,完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为22.97万元,支出决算为28.14万元,完成年初预算的124.74%,决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数变动

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)年初预算为841.64万元,支出决算为1099.41万元,完成年初预算的133.03%,决算数大于预算数的主要原因是2022 年增加疫情防控设施建设项目费

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为41.81万元,支出决算为76.21万元,完成年初预算的100.41%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整及综合奖部分补交

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为10.45万元,支出决算为18.64万元,完成年初预算的189.14%,决算数大于预算数的主要原因 2022 年综合奖部分纳入住房公积金缴纳基数,导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3892.31万元,其中人员经费1187.49万元,主要包括:基本工资267.83万元、津贴补贴231.17万元、伙食补助费27.64万元、绩效工资171.09万元、机关事业单位基本养老保险86.09万元、职业年金缴费311.24万元、职工基本医疗保险缴费28.14万元、其他社会保障缴费4.72万元、住房公积金76.21万元、退休费4.32万元、奖励金0.07万元;公用经费55.74万元,主要包括:办公费3.03万元、水0.80万元、电费2.80万元、公务接待费3.26万元劳务费5.00万元、委托业务费2.84万元、工会经费14.79万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费1.46万元、其他交通费用4.92万元其他商品和服务支出16.59万元

七、政府性基预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入15836.91万元,本年支出15836.91万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为13999.22万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付重点处承建的基础设施建设项目资金。

2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为1837.69万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付重点处承建的基础设施建设项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

重点工程建设管理处2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

阜阳市重点工程建设管理处本级为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0万元

(二)政府采购支出情况。

    2022年度,阜阳市重点工程建设管理处政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占有使用情况。

截至202212月31日,阜阳市重点工程建设管理处共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。
   (四)关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共11个项目,涉及资金20677.91万元,占项目预算总额的94.33%。从评价情况看,经从“预算项目设置的细化量化程度、项目实施的过程和绩效监控、项目达到的预期效果及偏差原因”等方面进行全面综合评价分析,市重点工程建设管理处项目绩效目标设置合理,各个项目较好地完成了目标任务,产生了良好的社会效益,项目支出绩效指标基本达到预期设定的目标值。

组织对“重点工程建设管理费”“阜裕大桥拆除新建工程”2个项目开展了部门评价,共涉及资金8506.98万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看自绩效自评工作开展以来梳理了使用各项财政资金过程中各个支付节点资金申报、批复全过程,每个支付过程均严格遵守相关文件要求及处资金拨付流程。

组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,各项目按计划时序推进,财政资金申报、批复、使用 规范严格,项目施工质量验收全部合格,取得了良好的社会效益。 随着一些部分项工程的完成,项目形象进度全面推进,提升了城市亮度及市民对阜城环境改善的满意度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

阜阳市重点工程建设管理处2022年度部门决算中反映“重点工程建设管理费”、“阜裕大桥拆除新建工程”2个项目绩效自评结果。

(一)重点工程建设管理费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。全年预算数为387万元,执行数为346.17万元,完成预算的89.45%。项目绩效目标完成情况:此项资金,用于落实政府下达城市基础设施建设管理相关费用。保障我市重点工程建设项目顺利实施大力推进在建工程建设和新建项目开工,强化进度质量安全监管有效保障政府资金绩效效率,道路桥梁项目建设持续提速,园林绿化项目建设加紧实施,公益房建项目建设全面加快,有力推进各项目标任务落实。坚持以创建全国园林城市为目标,加快园林工程推进,注重管养细节,加强养护督查力争启动畅通内环工程,推动阜城建设投资计划中承担的其他道路桥梁项目按时实施。推动阜城建设投资计划中承担的园林绿化项目按时实施,进一步提高阜城绿化覆盖率和人均公共绿地面积。全面加快阜城水系综合整PPP项目建设,打造水清河畅、岸绿、景美的城市风貌,有效发挥财力,力争建设“现代化美好阜阳”,紧紧围绕经济转型升级、保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题,推动阜城经济发展。

发现的主要问题及原因:绩效指标精细度编制有待进一步 完善,单位编制的绩效指标数量指标和时效指标单一不精细。主要因为绩效工作学习不够深入。下一步改进措施:我处将加强全员对预算支出政策学习,提高项目支出绩效管理意识及时科学设定项目绩效目标,精细化预算管理


附件一












重点处工程建设管理费支出绩效自评表

2022年度)













部门(单位)名称

阜阳市重点工程建设管理处

年度

主要

任务

完成

情况

任务名称

完成情况

年初预算数

全年预算数

A,万元)


全年执行数

B,万元)


分值

执行率(B/A)

得分

其中:

  财政拨款

其中:

  财政拨款

任务1

1.严格程序,打造“规范工程”2.科学谋划,创新项目推进机制。3.多措并举,全力加快项目建设进度。4.积极协调,及时破解项目实施瓶颈。5.旁站监管,严把工程质量安全.6服务大局,全面抓好项目文明创建.7.严格程序,打造“规范工程”推动政府城市建设速度。

387

387

387

346.17

346.17

3

89.45%

9.6

金额合计

387

387

387

346.17

346.17

10

89.45%

9.6

年度

总体

目标

完成

情况

预期目标

实际完成情况

加快阜城建设,改善市民居住环境、为争创文明城市打造基础

已按要求完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

50分)

数量指标

政府年度城建投资计划下达建设项目数额

≥26

26

10

5


政府落实指派建设指标个

≥26

26

10

5


质量指标

经济支出合规性

严格执行相关财经法规及制度

严格执行

1

1


项目验收通过率


100%

100%

5

5


时效指标

项目完成时效性

2022.12

100%

5

5


经费支出时效性

2022年1月-2022年12月

100%

9

9


成本指标

项目总成本

≤预算数

100%

10

10


30分)

经济效益

指标

促进阜城建设进度指标

达到预期

100%

5

5


社会效益

指标

对社会营造反应度

良好

100%

6

6


保障城市建设稳步运行

较显著

100%

5

5


生态效益

指标

升园林绿化对环境的影响程度

较高

100%

6

6


水环境治理改善程度

明显

100%

6

6


可持续影响

指标

保障阜城基础设施建设影响程度

明显

100%

6

6


保障阜城基础设施建设影响程度

明显

100%

6

6


满意度

指标

10分)

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

≥100%

100%

10

10


总分



99.6

99.6


 


(二)阜裕大桥拆除新建工程项目绩效自评综述

1.根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。全年预算数为8119.98万元,执行数为8119.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:桥梁下部结构完成100%,主塔施工完成100%,钢箱梁加工完成7600吨,连续梁完成8联。北岸路基管网工程完成100%财政资金申报、批复、使用规范严格,项目施工质量验收全部合格,取得了良好的社会效益,随着一些分部分项工程的完成,项目形象进度全面推进,提升了市民满意度。

2.发现的主要问题及原因:通过本次项目支出绩效评价工作对阜裕大桥拆除新建项目管理环节存在些许不足之处,日常工作存在不精细,工作流程简化。下一步改进措施:我处将进一步提高和保持项目管理水平,严格资金管理流程。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件二











项目支出绩效自评表 

  2022 年度)

项目名称

阜裕大桥拆除新建工程

主管部门

阜阳市重点工程建设管理处

实施单位

阜阳市重点工程建设管理处

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

8119.98

8119.98

8119.98

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

8119.98

8119.98

8119.98

-

100%

-

    上年结转资金




-


-

       其他资金




-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

桥梁下部结构完成100%,主塔施工完成100%,钢箱梁加工完成7600吨,连续梁完成8联。北岸路基管网工程完成100%。

据统计,截止到评级基准日,已全部完成。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50分)

数量指标

桥梁桩基

447个

447个

5

5


桥梁承台

63个

63个

5

5


钢箱梁加工

8000t

8000t

5

5


质量指标

单项工程验收合格率

100%

100%

10

10


经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

严格执行相关财经法规、制度

10

10


时效指标

进度计划完成及时性

2022.12.31

2022.12.31

5

5


成本指标

项目总成本

≤5137.1382万元

≤5137.1382万元

10

10


(30分)

社会效益

指标

对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度

较高

较高

10

10


生态效益

指标

对区域生态环境的提升或影响程度

较高

较高

5

5


采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念

明显

明显

5

5


可持续影

响指标

健全的基建工程制度,为政府公益性投资基建工程提供可持续保障

建立健全相关制度并予以落实

建立健全相关制度并予以落实

10

10


满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

公众满意度

满意

满意

5

5


服务对象满意度

满意

满意

5

5


总分



100



(二)部门评价项目绩效评价结果。

   2022年度重点工程建设管理费项目绩效评价报告》见“第五部分附件” 

 

 

 

 

 

 

 


第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

 

2022年度重点工程建设管理费绩效评价报告

 

一、项目基本情况

1.项目概况

阜阳市重点工程建设管理处是市直全额财政拨款事业单位,承担市政府投资城建工程建设管理工作,根据当年市政府年度投资计划,我处承担政府下达年度新建项目投资任务及上年结转项目。结合历年工程管理中实际需求,产生各项重点工程建设管理费2022年度为加快建设富有竞争力的现代化大城市,提升城市品位、提升市民幸福指数,保障政府投资项目顺利进行。

二、项目绩效目标

总体目标是坚持以创建全国园林城市为目标,加快园林工程推进,注重管养细节,加强养护督查。力争启动畅通内环工程,推动阜城建设投资计划中承担的其他道路桥梁项目按时实施。推动阜城建设投资计划中承担的园林绿化项目按时实施,进一步提高阜城绿化覆盖率和人均公共绿地面积。全面加快阜城水系综合整治PPP项目建设,打造水清、河畅、岸绿、景美的城市风貌,有效发挥财力,力争建设“建设美丽阜阳”,紧紧围绕经济转型升级、保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题,推动阜城经济发展。阶段性目标是落实政府下达城市基础设施建设管理相关费用,保障我市重点工程建设项目顺利实施,力推进在建工程建设和新建项目开工,强化进度质量安全监管,有效保障政府资金绩效效率,有力推进各项目标任务落实,道路桥梁项目建设持续提速,园林绿化项目建设加紧实施,水系治理项目建设有序推进,公益房建项目建设全面加快。

三、绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的为评价财政资金支出的项目总体目标、各绩效指标完成情况及预算执行情况。绩效评价的对象和范围是对项目管理向高质、高效、精细化推进,确保我处所管理项目能全面对标达标、安全正常运行,并对管理项目开展常态、长期而有效的管理。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则,坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。结合评价对象行业特性,设置绩效评价指标,优先选取具有代表性,能反映产出和效益的核心指标,指标内涵明确、具体、可衡量,能够全面反映项目决策、过程、产出和效益。评价方法主要采用目标管理法、成本效益分析法、公众评判法。评价标准采用计划标准和行业标准。

3.绩效评价工作过程

开展财政支出绩效自评工作,梳理了项目立项、实施以来的全过程,拟定了评价对象、内容指标、方法和标准,制定切实可行的绩效评价工作方案,确保评价结果有效应用。

4.综合评价情况及评价结论

自绩效自评工作开展,梳理了重点工程建设管理费使用过程中各个支付、批复全过程,每次支付均严格遵守相关文件要求及处资金拨付流程,确保财政资金申报、批复、使用规范严格,项目施工质量验收全部合格。随着一些分部分项工程的完成,项目形象进度全面推进,提升了市民满意度。

四、绩效评价指标分析

1.项目决策情况。按照资金使用要求,结合工作开展计划作出合理分配,对资金的使用做出具体细化的实施计划。按计划使用资金,开展相关工作。

2.项目过程情况。对2022年度项目自评工作实际情况,做出明确、合理的目标,制定绩效目标时应对目标进行量化,使项目实施做到科学合理。

3.项目产出情况。按照相关要求规定完成政府下达建设任务和工程审计,保证重点项目工程质量符合合同约定标准,确保工程建设项目验收合格率达到100%,提高政府投资资金使用的有效率,有效提高经济发展促进作用,改善城市交通环境、美化城市度、明显提升市民生活环境、改善城市生态环境指标。

4.项目效益情况。重点工程建设管理费在支出使用上科学合理,项目管理上规范到位,项目效益比较明显,保证了项目设施建设高效运转,保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题,推动阜城经济发展,并达到了预期的绩效目标。

五、主要经验及做法

认真贯彻市委、市政府的决策部署,强化部门预决算工作。一是抓问题整改;针对部门预算绩效目标中存在的问题,制定整改措施,确保整改落到实处。按照《中华人民共和国预算法》的要求,建立和完善部门预决算制度。二是强化预算监督;健全监督机制,在深化、细化预算上下功夫,切实提高预算管理水平。严格监督管理部门内各项资金,确保资金在执行过程中专款专用,使用安全、高效运行。三是强化绩效考评;加强对预算支出的绩效考评,确保预算资金使用效率。四是加强项目开展进度的跟踪;开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

六、存在问题及原因分析

收支预算编制不准,如政府下达我处建设任务无法估计,收支预算编制不够规范完整,单位在编制预算时,缺少准确的信息来源,因每年政府投资计划在当年3月份定稿,难以准确掌握下年计划,导致一些资金没有细化到具体项目,降低了资金使用效益。部分收入支出纳入预算不完整,存在上年测算下年收入有偏差的情况;工程管理过程对合同违约金非税预算收入,因现场工程管理合同违约情况不同,造成收入预算不精确

七、有关建议

下一步将认真学习预算绩效管理的实施办法以及绩效评价政策文件,合理设定项目绩效目标,确保项目的可操作性可达成性。加强业务培训,增强预算管理意识,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,提高预算资金使用效率。

    八、其他需要说明的问题

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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